課程大綱

【課程背景】

疫情來(lái)了，企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻，讓企業(yè)活下去，讓團(tuán)隊(duì)留下來(lái)，這是擺在我們面前**突出的問(wèn)題。現(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，人力成本又持續(xù)增長(zhǎng)，在沒(méi)有利潤(rùn)沒(méi)有收入沒(méi)有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下，企業(yè)如何挺過(guò)艱難時(shí)期？

研發(fā)需要錢，廠房人員擴(kuò)張需要錢，訂單增加也需要錢，可以說(shuō)企業(yè)無(wú)論什么階段，什么時(shí)期都需要資金支持。然而作為中小企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)，融資始終是個(gè)大問(wèn)題，銀行嫌貧愛(ài)富，投資人說(shuō)服也越來(lái)越難。

? 商業(yè)計(jì)劃書(shū)怎么寫(xiě)才會(huì)引起投資人關(guān)注？

? 投資人分幾類，應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)？

? 有人找我要投資，我改釋放多少股權(quán)？

? 啥叫估值？估值是怎么來(lái)的？

? 股權(quán)融資如何避免協(xié)議陷阱？

? 為什么銀行的錢很難拿？

? 如何跟銀行打交道？

? 很多企業(yè)自己充足他們是怎么做到的？

? 關(guān)于政府補(bǔ)貼要不要拿，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

本課程老師在高成長(zhǎng)性行業(yè)及世界500強(qiáng)公司工作多年，有輔導(dǎo)公司IPO上市及各階段，股權(quán)、債權(quán)融資經(jīng)驗(yàn)。老師不僅在大型投資公司擔(dān)任高管，而且自己有過(guò)創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)歷，具備多角度審視企業(yè)價(jià)值的能力和經(jīng)驗(yàn)。他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗(yàn)以豐富的實(shí)戰(zhàn)案例與學(xué)員分享股權(quán)實(shí)操和融資經(jīng)驗(yàn)，引證真實(shí)鮮活，內(nèi)容落地實(shí)用。

【課程收益】

? 了解什么是資本，資本看企業(yè)的方式和訴求

? 了解新形勢(shì)下資本的投資取向和關(guān)注焦點(diǎn)

? 了解與資本同頻和創(chuàng)造勢(shì)差的關(guān)鍵技巧

? 了解與資本打交道獲得主動(dòng)的關(guān)鍵心法

? 掌握吸引投資人主動(dòng)上門的商業(yè)計(jì)劃八要

? 掌握融資與控制權(quán)和對(duì)賭風(fēng)險(xiǎn)的平衡技巧

? 掌握從容不迫應(yīng)對(duì)路演階段的5個(gè)能級(jí)

? 掌握債權(quán)融資6個(gè)技巧

? 掌握如何輕松獲得政府補(bǔ)貼

【課程宗旨】

在融資和快速發(fā)展的道路上“取勢(shì)”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。

【課程時(shí)間】6小時(shí)

【課程目標(biāo)】讓學(xué)員系統(tǒng)了解從創(chuàng)始融資到IPO上市，全過(guò)程融資工具、邏輯和心法，幫助企業(yè)明確目標(biāo)，少走彎路，綁定資源，激勵(lì)員工，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的目的。同時(shí)能夠提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免出現(xiàn)重大控制權(quán)和資本戰(zhàn)略重大失誤。

【課程大綱】

一、什么是資本？為什么借力資本？1h

? 天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本江湖

? 資本給企業(yè)帶來(lái)的好處只是錢嗎？

? 資本市場(chǎng)的前世今生

? 企業(yè)估值與融資輪次的考慮

? 融資、融智、融人所對(duì)應(yīng)的股權(quán)分配

案例：阿里的資本之路；新東方Okey

二、如何完成一次成功的股權(quán)融資？（1h）

? 股權(quán)融資導(dǎo)航儀——自我的內(nèi)觀

? 股權(quán)融資的劇本——商業(yè)計(jì)劃書(shū)

? 股權(quán)融資上戰(zhàn)場(chǎng)——路演準(zhǔn)備和操練

? 應(yīng)對(duì)地毯式轟炸——盡職調(diào)查準(zhǔn)備

? 合約階段咋設(shè)計(jì)——TS的責(zé)、權(quán)、利

? 什么叫落袋為安——保持勝利者的心法

案例：曹操專車；美國(guó)霸凌投安世；西門子代理商搖身變工業(yè)軟件黑馬

CECC電動(dòng)賽車收購(gòu)之戰(zhàn)

三、股權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避（1h）

? 中國(guó)合伙人——合伙之前擦亮眼睛

? 擇機(jī)窗口期——錯(cuò)失時(shí)機(jī)事倍功半

? 國(guó)有or民營(yíng)——資本屬性有哪些坑

? 回購(gòu)與對(duì)賭——前人的股權(quán)血淚史

? 數(shù)字是魔鬼——今天你的帳洗過(guò)嗎

? 有問(wèn)題股東——以退為進(jìn)和平分手

案例：方正股權(quán)代持；雷士照明；俏江南；國(guó)投資本的電話；

四、IPO上市與新三板掛牌

? 什么是IPO，什么是注冊(cè)制？

? 什么樣的企業(yè)符合IPO標(biāo)準(zhǔn)

? 為什么新三板被越來(lái)越多的企業(yè)所放棄？

? IPO的選擇

——戰(zhàn)場(chǎng)的選擇

——團(tuán)隊(duì)的選擇

——節(jié)奏的選擇

? 對(duì)IPO的幾點(diǎn)思考

案例：勝景山河，綠大地IPO折戟；立思辰業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新沖擊創(chuàng)業(yè)板

五、債權(quán)融資正確的開(kāi)啟方式？

? 銀行融資的優(yōu)與劣

? 銀行融資的謀與局

? 銀行融資的選隊(duì)友

? 債權(quán)融資小眾玩法

? 債權(quán)融資的成本帳

? 債權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)篇

六、中國(guó)特色現(xiàn)金收益政府補(bǔ)貼

? 政府補(bǔ)貼哪些企業(yè)可以申請(qǐng)

? 政府補(bǔ)貼真的就沒(méi)有成本

? 政府補(bǔ)貼需要注意的問(wèn)題

案例：巧用擔(dān)保公司；浦發(fā)信用貸；

六、課程回顧與學(xué)員反饋